投資週記 2024年9月14日 The way ahead
投資週記 2024年9月14日
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9月13日（星期五）市况
l 道瓊斯指數 升297.01點或0.72%，報41,393.78點。總結一周，道指升2.6%。
l 標普500指數 升30.26點或0.54%，報5,626.02點。全星期升4.02%。
l 納斯達克指數 升114.30點或0.65%，報17,683.98點。本周升5.95%。
l 紐約10月期油 收報68.65美元一桶，跌0.32美元或0.46%。一星期升1.45%。
l 紐約12月期金 收報2,606.20元一盎司，升25.6元或0.99%。全周升2.90%。
l 美國10年期國債息率 收報3.650厘，跌3點子。
每週市場與財務更新 – 2024 年 9 月
本週華爾街大幅上漲，市場正在為下週備受期待的聯準會會議做準備，而利率是關鍵焦點。在多個數據顯示經濟降溫和通膨壓力減輕之後，市場參與者越來越多地押注降息 50 個基點，這一情緒得到了前聯準會官員和主要金融機構分析師的呼應。
股市表現：標準普爾500 指數本週表現出色，上漲超過4%，為2024 年迄今的最佳單週表現。 ，上漲近6%。以羅素 2000 指數衡量的小型股週五上漲 2.49%，本週累計上漲 4.36%，小型股領漲，因為小公司因依賴浮動利率貸款。
標普 500 指數：本週上漲 4.02%。
那斯達克指數：本週+5.95%。
羅素 2000 指數：本週上漲 4.36%。
道瓊斯：本週上漲 2.60%。
業界亮點：
科技股是主要受益者，英偉達本週上漲 15.81%，博通上漲超過 22%。晶片指數大幅上漲10%，成為表現最好的板塊。
消費必需品和公用事業也創下新高，因為規避風險的投資者在潛在的經濟轉變中尋求安全，這推動了。
經濟數據：密西根大學9月消費者信心指數意外反彈，達到69，高於預期的68.3，耐久財購買狀況改善帶動。消費者預期分項指數創五個月新高，反映出人們對利率下降和通膨趨勢改善的樂觀。進口價格也出現八個月以來的最大跌幅，進一步顯示通膨壓力正在減弱，這支持了下週大幅降息的理由。
聯準會展望：降息50個基點的預期升溫。紐約聯邦儲備銀行前行長比爾·杜德利（Bill Dudley）強化了此次降息的理由，理由是通膨有所緩解以及提振經濟活動的必要性。超預期的降息並不被視為經濟衰退的訊號，而是必要的調整，以使借貸成本符合當前的經濟現實。高盛資產管理公司強調，由於依賴靈活的信貸條件，小型股將成為此次降息的主要受益者。
全球背景：雖然美國市場正在上漲，但歐洲卻面臨不同的軌跡。歐洲央行(ECB)行長拉加德暗示，12月降息的可能性比10月更大，這暫時阻止了德國債券殖利率的下跌，並幫助歐元走強。同時，俄羅斯將利率上調100個基點至19%，這是旨在控制通膨的意外舉措。
投資：
小型股：隨著利率預期下降，小型股，特別是科技股和非必需品等產業的小型股，可望大幅上漲。這些公司通常有較高的債務負擔，在較低利率的環境下變得更容易管理。
科技業：憑藉英偉達和博通等領先企業的強勁盈利，以及晶片行業的強勁表現，這對於長期增長投資者來說仍然是一個有吸引力的領域。
黃金白銀：隨著降息預期，貴金屬也出現上漲。本週黃金上漲超過3%，而白銀則飆升超過10%。投資者應考慮將貴金屬添加到投資組合中，以對沖任何潛在的經濟衰退。
固定收益：由於預期殖利率下降，長期國債和高等級公司債的價格應該會上漲。現在是增加債券曝險以平衡股票風險的好時機。
總而言之，在大幅降息的預期不斷增強的推動下，本周美國股指大幅上漲。隨著聯準會採取更鴿派的立場，科技、小型股和貴金屬等產業處於進一步上漲的有利位置。然而，投資者應保持警惕，因為全球不確定性和潛在的地緣政治風險可能會削弱一些樂觀。
OpenAI最近發布了O1模型，代表著人工智慧能力的重大飛躍。該模型擅長複雜的推理任務，在化學、生物學和物理等領域超越了人類專家，並比其前身 GPT-4 取得了重大進展。 O1 在數學挑戰和科學問題解決等競爭基準中表現出了卓越的性能，標誌著邁向通用人工智慧 (AGI) 的關鍵一步。
此模型的自我對弈強化學習 (RL) 使其能夠完善思考過程、糾正錯誤並採用類似人類的緩慢邏輯思維。這使得 O1 能夠解決高度複雜的多步驟問題。雖然最初價格昂貴且可訪問性受限，但 ChatGPT Plus 用戶和開發人員可以使用 O1 模型，它有可能改變醫療保健、軟體開發和研究等各個領域。
投資策略
鑑於O1和人工智慧技術的變革潛力，我們的投資策略包括：
投資人工智慧領導者和創新者：英偉達、微軟和谷歌等公司處於人工智慧開發和基礎設施的最前線。這些公司將從人工智慧融入各行業中獲益匪淺。
利用小型股和科技成長：隨著人工智慧的進步，採用人工智慧模型進行自動化、生產力和研究的小型科技公司有望實現強勁成長。我們也預期聯準會降息將使小型股企業受益。
專注於醫療保健、量子計算和機器人技術：生物技術、量子計算和機器人技術領域的公司預計將利用人工智慧在藥物開發、複雜問題解決和工業自動化方面取得突破。
利用人工智慧增強的金融工具進行對沖：使用人工智慧模型進行預測交易和風險管理的機構投資者將在波動的市場中擁有競爭優勢。
多元化進入人工智慧整合產業：人工智慧將徹底改變製造業、能源和消費性電子等產業，為將人工智慧融入營運的企業提供長期機會。
該策略針對有望從人工智慧革命中受益的高成長產業，確保對正在經歷人工智慧驅動轉型的產業中的大型和小型公司進行多元化投資。
My portfolio bounced back this week, from lost 40% to lost 20% now, looking forward to continue investment:
1. APPLE - buy - iphone 16 will increase its revenue. + 50%
2. Boardcom - AI concept, buy when it drops to below 140.
3. AMD - AI concept.
4. NVDA - AI is the future, NVDA is the foundation.
5. ASML - price dropped recently, buy below 800.
6. Microsoft - the giant to be benefit from AI applications.
7. PLTR - tomorrow AI star.
8. AMZN - cloud and AI.
9. TSM - the key player of AI chips manufacturing.
10. Tesla - Auto drive powered by AI.